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重仓交易的危害  

2016-11-20 20:55:14|  分类: 交易原创 |  标签: |举报 |字号 订阅

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过去多年来一直沉迷于重仓交易,长期努力的结果换来的却是彻底的失败。为什么会这样呢?主要是因为我将操作手法建立在重仓搏短的理论基础之上,这种做法要求入场后能够快速脱离成本,否则就必须立刻离场。要想保证资金的绝对安全,就必须做到两点:一是只能做小型活跃波段,保证持仓时间足够短;二是入场时机必须绝对精准,保证止损空间足够窄。这样一来,就造成了以下四个恶果:

1、注意力全部放在小型活跃波段上,导致视野变得非常狭窄,彻底失去了大局观。同样是5m图上的活跃波段,多数情况下,顺大势波段要比逆大势波段的利润空间更大,胜算也更高,一旦丧失大局观,就会对这种差异性完全失去判断。最终彻底忽视战略布局,只重视战术上的厮杀。

2、多数小型活跃波段都无法给出止损空间足够小的高质量入场信号。这样一来在实际执行时就遇到了很痛苦的抉择,如果信号质量一般的话,到底是做还是不做呢?做的话害怕万一止损亏损太大,不做的话又怕错过机会。

3、即使信号质量很高,也无法保证进场后不会遇到调整,由于仓位太重,遇到调整时我常常如同惊弓之鸟,一看到调整就跑掉了,调整掉头后又重新杀进,这样不断的进进出出,不仅吞噬了大量的利润空间,也大大增加了交易成本。

4、小型活跃波段的分布非常分散,而且节奏变化非常频繁,这种现实带来了两大挑战:一是为了捕捉小型活跃波段经常需要长时间紧盯盘面,这样做造成了巨大的精力消耗,长期的疲劳状态很容易导致交易时判断出错;二是市场节奏的频繁变化对情绪的稳定非常不利。市场节奏慢的时候等几个小时都等不到一个机会,这样很容易让自己失去耐心,继而心烦意乱;市场奏快的时候机会接二连三的不断出现,又很容易让自己疲于应付。

综上所述,重仓搏短导致了四大恶果:一、导致彻底丧失大局观;二、导致进场过于苛刻;三、导致持仓不够坚定;四、导致过度疲劳和情绪不稳。这就是我在重仓博短的道路上彻底失败的原因。

重仓在理论上讲是可行的,但是在实际操作中是不可行的。虽然有极少数人依靠重仓的操作方式在短时间内实现了资金的爆发式增长,但是这种增长往往运气多于实力,极少有人能够在重仓模式下长期生存,因为这不仅对心理素质有极高的要求,对运气也有极高的要求。就算你心理素质一流,最终也难逃厄运带给自己的致命一击。这就是重仓操作者大多昙花一现的根本原因。

过去之所以会选择重仓交易,主要原因是因为资金太小,目标太高。因为资金太小,所以把目标定得过高,重仓就成为了必然的选择,这样就陷入一个死循环,最终只有死路一条。要想打破这个死循环,就必须放大自己的本金,降低盈利目标,由重仓转为轻仓,由纯短线转为长短结合,只有这样才能消除上述四大恶果。

虽然重仓搏短在操作上是一条死路,但是从训练的角度上讲,却是最好的选择。因为这种操作无论是对精准度,还是心理素质的要求都是一流的。经历过这种严酷的训练后,再转为长短结合的轻仓操作,会非常轻松。过去的失败经历说明不了什么问题,任何失败都会埋下成功的种子,关键是要不忘初心,不要轻言放弃。找到失败的原因,彻底改变自己,方能改变命运。


参考文献:(摘自青泽《十年一梦》)

过度地运用杠杆原理,在期货交易中重仓交易,希望一夜暴富,投机者往往是在自找麻烦,甚至是自掘坟墓。

对于大多数人来说,即使只把自己20%~30%的资产拿出来从事期货投机,也是非常危险的。因为期货交易是一项专业性很强的生意,风险极大。而且,即使这么一部分投机资金的使用也不宜过度冒险。一般投机者想当然地认为,账户上有这么多钱,自然而然应该把资金充分利用,一旦看准确了机会,就竭尽全力地投入,这样短时间就能获取暴利。这种观念是不对的。从长远的角度看,看似保守、胆小的行为其实非常聪明,高瞻远瞩,志在长远。胆大妄为的重仓交易是一种短视、愚蠢的举动,早晚会成为市场的牺牲品。

一个新手,甚至许多市场老手都有一个坏习惯,总想让自己的钱一刻也不空闲,从一个市场出来以后又迫不及待地进入另一个市场。“钱烧口袋漏,一有就不留”。一个人应该看好自己手中已经拥有的东西。你希望天天赚钱,但是,交易机会不会天天有。你不能凭你的想象行事,否则就是不尊重市场。不尊重市场,你就会受到惩罚。

在期货市场赚大钱并非不可能,但需要时间,只有量的积累,才有质的飞跃。重仓交易者企图战胜时间的束缚,一夜暴富。辉煌的成功依靠的是以命相搏,往往是短暂的,一次意外,就会命丧九泉。金融投机的秘诀在于很好地利用复利机制。巴菲特、索罗斯的成功,关键并不是要他们追求短期暴利,而是长期、稳定的赢利。否则,也许他们早就“死”在半路上了,到不了今天的辉煌。

索罗斯在《 金融炼金术》 中的这两句话,非常值得我们深思:“相对于近期赢利,我更关心基金资本的安全。”“我主要的还是着眼于限制亏损,而不是牟取暴利。”

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